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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 258.00 | 4 242.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 1 807.00 | 4 664.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 421.00 | 2 065.00 | 12 356.00 | 14 421.00 |
BN En cours de production de biens | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BT Marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
BZ Autres créances | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 271.00 | | 507 271.00 | 507 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 692.00 | 2 065.00 | 519 627.00 | 521 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | 19 190.00 | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 85 892.00 | 69 190.00 | | 85 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 598.00 | 488 188.00 | | 358 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | 35 020.00 | | 41 480.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 38 357.00 | | 10 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 734.00 | 561 565.00 | | 433 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 627.00 | 630 755.00 | | 519 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 734.00 | 561 565.00 | | 433 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179.00 | | 8 242.00 | 6 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | 3 742.00 | 2 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 1 728.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 470.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 598.00 | 358 598.00 | | 358 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 878.00 | 373 428.00 | 3 450.00 | 376 878.00 |
VW T.V.A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 734.00 | 433 734.00 | | 433 734.00 |