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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 1 940.00 | 2 077.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 706.00 | 1 940.00 | 614 765.00 | 616 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 194.00 | 1 940.00 | 677 253.00 | 679 194.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DH Report à nouveau | -87 718.00 | | | -87 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 438 718.00 | | | 438 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
EA Autres dettes | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 182.00 | | | 281 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 39 588.00 | 2 688.00 | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |