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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 985.00 | | 1 730 985.00 | 1 730 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
BZ Autres créances | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CF Disponibilités | 259 219.00 | | 259 219.00 | 259 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 259.00 | | 501 259.00 | 501 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 244.00 | | 2 232 244.00 | 2 232 244.00 |
CU Autres participations | 1 730 850.00 | | 1 730 850.00 | 1 730 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 040.00 | | | 569 040.00 |
DL TOTAL (I) | 576 540.00 | | | 576 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 523.00 | | | 581 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 006.00 | | | 1 031 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 704.00 | | | 1 655 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 244.00 | | | 2 232 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 930.00 | | | 907 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 889.00 | | | 338 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 040.00 | | | 569 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 730 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 999.00 | | | 1 008 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 523.00 | 98 780.00 | 482 743.00 | 581 523.00 |
VI Groupe et associés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 999.00 | | | 1 674 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 176.00 | 242 041.00 | 135.00 | 242 176.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 704.00 | 163 962.00 | 482 743.00 | 1 655 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
ST Autres comptes | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 669.00 | | | 61 669.00 |