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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158.00 | 25 451.00 | 2 706.00 | 28 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 52 080.00 | 44 888.00 | 96 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 587.00 | 77 782.00 | 70 805.00 | 148 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
BP En cours de production de services | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 717.00 | 100 444.00 | 1 351 273.00 | 1 451 717.00 |
BZ Autres créances | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CF Disponibilités | 345 215.00 | | 345 215.00 | 345 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 640.00 | 100 444.00 | 2 077 196.00 | 2 177 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 228.00 | 178 226.00 | 2 148 001.00 | 2 326 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
DL TOTAL (I) | 601 631.00 | | | 601 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 638.00 | | | 433 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 829.00 | | | 641 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 056.00 | | | 383 056.00 |
EA Autres dettes | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 172.00 | | | 1 545 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 001.00 | | | 2 148 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 802.00 | | | 1 281 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 937.00 | | 3 796 937.00 | 3 796 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 937.00 | | 3 796 937.00 | 3 796 937.00 |
FM Production stockée | | | 112 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 062.00 | | | 3 938 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 702.00 | | | 3 649 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 535.00 | | 38 213.00 | 110 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 148 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 125 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | | 38 213.00 | 87 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 037.00 | 18 746.00 | | 59 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | 18 746.00 | | 58 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | 346.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 346.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 830.00 | 641 830.00 | | 641 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 056.00 | 383 056.00 | | 383 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 717.00 | 1 451 717.00 | | 1 451 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 350.00 | 169 981.00 | 263 370.00 | 433 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 908.00 | | | 128 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 823.00 | 1 562 532.00 | 22 291.00 | 1 584 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 172.00 | 1 281 802.00 | 263 370.00 | 1 545 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |