| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 971.00 | 56 538.00 | 32 433.00 | 88 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 471.00 | 56 538.00 | 36 933.00 | 93 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
110 Total général Actif | 135 247.00 | 56 538.00 | 78 709.00 | 135 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
252 Charges sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |