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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 324 826.00 | 259 172.00 | 1 065 653.00 | 1 324 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 324 826.00 | 259 172.00 | 1 065 653.00 | 1 324 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
110 Total général Actif | 1 331 797.00 | 259 172.00 | 1 072 624.00 | 1 331 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 263 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 601 073.00 | |
AN Terrains | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
AP Constructions | 1 114 478.00 | 167 117.00 | 947 362.00 | 1 114 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 518.00 | 36 734.00 | 49 783.00 | 86 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 827.00 | 203 851.00 | 1 120 976.00 | 1 324 827.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 081.00 | 203 851.00 | 1 131 230.00 | 1 335 081.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
230 Autres produits | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
242 Autres charges externes. | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
294 Charges financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 206.00 | | | -37 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 578.00 | -90 293.00 | | -121 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 509.00 | -31 285.00 | | -34 509.00 |
DL TOTAL (I) | -154 087.00 | -119 578.00 | | -154 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 916.00 | 670 324.00 | | 635 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 666.00 | 621 747.00 | | 636 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 10 034.00 | | 9 866.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 266.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 317.00 | 1 303 372.00 | | 1 285 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 230.00 | 1 183 794.00 | | 1 131 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 916.00 | 670 324.00 | | 635 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 324 826.00 | | | 1 324 826.00 |
FG Production vendue services | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 509.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 741.00 | 55 303.00 | | 51 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 250.00 | 86 588.00 | | 86 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 509.00 | -31 285.00 | | -34 509.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 536.00 | 639 536.00 | | 639 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 916.00 | | | 635 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 317.00 | 649 401.00 | | 1 285 317.00 |