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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 1 862.00 | 3 687.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 3 919.00 | 3 520.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 104.00 | 5 782.00 | 82 321.00 | 88 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 182.00 | | 422 182.00 | 422 182.00 |
BZ Autres créances | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 249.00 | | 552 249.00 | 552 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 353.00 | 5 782.00 | 634 570.00 | 640 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
EA Autres dettes | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 534.00 | | | 613 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 570.00 | | | 634 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 545.00 | | | 559 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 241.00 | | 1 014 241.00 | 1 014 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 241.00 | | 1 014 241.00 | 1 014 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 835.00 | | | 1 037 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 799.00 | | | 1 026 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 422 183.00 | | | 422 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 358.00 | 11 368.00 | 47 754.00 | 65 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VP Divers | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 771.00 | 194 772.00 | | 194 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 683.00 | 521 129.00 | 554.00 | 521 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 535.00 | 559 545.00 | 47 754.00 | 613 535.00 |