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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 579.00 | 79 822.00 | 6 757.00 | 86 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 755.00 | 90 642.00 | 126 113.00 | 216 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
110 Total général Actif | 228 468.00 | 90 642.00 | 137 827.00 | 228 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 755.00 | 21 047.00 | | 19 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 304.00 | 276 814.00 | | 284 304.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 156.00 | 12 375.00 | | 8 156.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 220.00 | 310 238.00 | | 312 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 636.00 | 11 193.00 | | 10 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 1.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 405.00 | 99 822.00 | | 78 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | -415.00 | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 55 363.00 | 65 452.00 | | 55 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 4 072.00 | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 142.00 | 105 804.00 | | 103 142.00 |
252 Charges sociales | 25 568.00 | 15 997.00 | | 25 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 12 769.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 838.00 | 314 699.00 | | 279 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 382.00 | -4 461.00 | | 32 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 334.00 | | |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 959.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 681.00 | -7 086.00 | | 26 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |