| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 7 650.00 | 22 682.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 714.00 | 643.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691.00 | 8 365.00 | 23 325.00 | 31 691.00 |
BT Marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 433.00 | 8 365.00 | 96 068.00 | 104 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 204.00 | | 281 204.00 | 281 204.00 |
FG Production vendue services | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 677.00 | | | 383 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 357.00 | | 4 333.00 | 27 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | | 4 333.00 | 27 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 3 620.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 3 620.00 | | 4 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | 23 817.00 | 792.00 | 24 609.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 930.00 | 11 903.00 | 29 026.00 | 40 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 873.00 | 27 081.00 | 792.00 | 27 873.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 722.00 | 56 695.00 | 29 026.00 | 85 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
YT Sous‐traitance | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |