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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340 634.00 | 9 765 004.00 | 1 575 631.00 | 11 340 634.00 |
AP Constructions | 2 020.00 | 977.00 | 1 043.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 5 889.00 | 2 303.00 | 8 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 352 491.00 | 9 771 870.00 | 1 580 621.00 | 11 352 491.00 |
BZ Autres créances | 784 503.00 | | 784 503.00 | 784 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 777 560.00 | | 1 777 560.00 | 1 777 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 675.00 | | 2 567 675.00 | 2 567 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 166.00 | 9 771 870.00 | 4 148 296.00 | 13 920 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 873 930.00 | -3 755 190.00 | | -3 873 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 447.00 | -118 740.00 | | 1 872 447.00 |
DK Provisions réglementées | 827 226.00 | 2 526 474.00 | | 827 226.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 257.00 | -1 247 457.00 | | -1 074 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 358.00 | 127 099.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 355.00 | 4 166 124.00 | | 2 338 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 527.00 | 15 406.00 | | 230 527.00 |
EA Autres dettes | 63 957.00 | 28 685.00 | | 63 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547 355.00 | 2 514 254.00 | | 2 547 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 553.00 | 6 851 569.00 | | 5 222 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 296.00 | 5 604 112.00 | | 4 148 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 352 491.00 | | | 11 352 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 352 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340 634.00 | | | 11 340 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552 103.00 | 3 219 768.00 | | 6 552 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546 792.00 | 3 218 212.00 | | 6 546 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 1 556.00 | | 5 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 526 474.00 | | 1 699 248.00 | 2 526 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 474.00 | | 1 699 248.00 | 2 526 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 699 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 355.00 | 2 338 355.00 | | 2 338 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547 355.00 | 2 547 355.00 | | 2 547 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 290 206.00 | 290 206.00 | | 290 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 297.00 | 494 297.00 | | 494 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 659.00 | 790 015.00 | 1 644.00 | 791 659.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 553.00 | 5 222 553.00 | | 5 222 553.00 |