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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 230.00 | | 1 572 230.00 | 1 572 230.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CF Disponibilités | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 844.00 | | 1 688 844.00 | 1 688 844.00 |
CU Autres participations | 1 572 200.00 | | 1 572 200.00 | 1 572 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 428.00 | 8 215.00 | | 15 428.00 |
DG Autres réserves | 193 140.00 | 80 094.00 | | 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 746.00 | 144 259.00 | | 83 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 315.00 | 1 104 569.00 | | 1 164 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 301.00 | 365 750.00 | | 297 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 085.00 | 213 578.00 | | 213 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 212.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 529.00 | 580 541.00 | | 524 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 844.00 | 1 685 110.00 | | 1 688 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 898.00 | 283 389.00 | | 296 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089.00 | -4 333.00 | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 246.00 | 152 238.00 | | 93 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500.00 | 7 979.00 | | 9 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 746.00 | 144 259.00 | | 83 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 230.00 | | | 1 572 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 230.00 | | | 1 572 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VC Groupe et associés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 151.00 | 69 521.00 | 227 630.00 | 297 151.00 |
VI Groupe et associés | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 529.00 | 296 898.00 | 227 630.00 | 524 529.00 |