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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 621.00 | 10 388.00 | 1 233.00 | 11 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 12 513.00 | 4 102.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 072.00 | 22 900.00 | 133 171.00 | 156 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 399.00 | 22 900.00 | 196 498.00 | 219 399.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 247.00 | -360 153.00 | | -424 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 279.00 | -64 094.00 | | -35 279.00 |
DL TOTAL (I) | -454 526.00 | -419 247.00 | | -454 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | 49 863.00 | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 216.00 | 478 018.00 | | 566 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 28 572.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 24 136.00 | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 20 948.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 024.00 | 601 536.00 | | 651 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 498.00 | 182 289.00 | | 196 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 024.00 | 391 339.00 | | 216 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 303.00 | 455 433.00 | | 251 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 279.00 | -64 094.00 | | -35 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 862.00 | | 210.00 | 155 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626.00 | | 210.00 | 12 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 253.00 | 5 647.00 | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 5 647.00 | | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VI Groupe et associés | 566 216.00 | 566 216.00 | | 566 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 990.00 | 43 183.00 | 12 806.00 | 55 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 024.00 | 651 024.00 | | 651 024.00 |