| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 739.00 | | 2 728 739.00 | 2 728 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410 974.00 | | 410 974.00 | 410 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 100.00 | | 1 217 100.00 | 1 217 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 838.00 | | 3 945 838.00 | 3 945 838.00 |
CU Autres participations | 2 728 739.00 | | 2 728 739.00 | 2 728 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 526.00 | 249 459.00 | | 2 619 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 887 797.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 140.00 | 15 726.00 | | 31 140.00 |
DG Autres réserves | | 1 304 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 920.00 | 308 268.00 | | 545 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 586.00 | 2 765 661.00 | | 3 196 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 020.00 | 787 489.00 | | 641 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 412.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 932.00 | 183 322.00 | | 101 932.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 252.00 | 1 022 523.00 | | 749 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 838.00 | 3 788 185.00 | | 3 945 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 252.00 | 381 874.00 | | 749 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 825.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 35 546.00 | | 46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 862.00 | 608 228.00 | | 951 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 942.00 | 299 960.00 | | 405 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 920.00 | 308 268.00 | | 545 920.00 |