| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 269.00 | 471.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 776.00 | 2 805.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 181.00 | 898.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 1 226.00 | 19 774.00 | 21 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 023.00 | 1 226.00 | 21 797.00 | 23 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961.00 | 2 000.00 | | 4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 9 632.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 7 797.00 | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 758.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 836.00 | 20 187.00 | | 16 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 797.00 | 22 187.00 | | 21 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 809.00 | 15 101.00 | | 15 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 717.00 | 26 084.00 | | 46 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 756.00 | 26 084.00 | | 43 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 804.00 | | 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 247.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 557.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 4 059.00 | 1 027.00 | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 652.00 | 600.00 | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 836.00 | 15 809.00 | 1 027.00 | 16 836.00 |