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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 270.00 | 7 203.00 | 38 068.00 | 45 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 020.00 | 7 203.00 | 49 818.00 | 57 020.00 |
BT Marchandises | 30 573.00 | 4 212.00 | 26 361.00 | 30 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 863.00 | 5 000.00 | 151 863.00 | 156 863.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
CF Disponibilités | 405 488.00 | | 405 488.00 | 405 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 051.00 | 9 212.00 | 721 839.00 | 731 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 072.00 | 16 415.00 | 771 657.00 | 788 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 436.00 | | | 502 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 657.00 | | | 771 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 436.00 | | | 502 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437.00 | | 7 332.00 | 52 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 57 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 45 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | | 7 332.00 | 40 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 2 717.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 2 717.00 | | 4 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 907.00 | 171 157.00 | 11 750.00 | 182 907.00 |
VW T.V.A. | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 436.00 | 502 436.00 | | 502 436.00 |