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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 12 977.00 | 13 062.00 | 26 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 751.00 | 65 116.00 | 32 635.00 | 97 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 885.00 | 27 798.00 | 50 088.00 | 77 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 651.00 | 110 815.00 | 95 836.00 | 206 651.00 |
BT Marchandises | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CF Disponibilités | 283 848.00 | | 283 848.00 | 283 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 756.00 | | 394 756.00 | 394 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 407.00 | 110 815.00 | 490 591.00 | 601 407.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 099.00 | 97 395.00 | | 173 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 193.00 | 75 704.00 | | 87 193.00 |
DL TOTAL (I) | 271 292.00 | 184 099.00 | | 271 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 040.00 | 104 905.00 | | 84 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 226.00 | 73 685.00 | | 79 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 33 574.00 | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 18 771.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 299.00 | 230 935.00 | | 219 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 591.00 | 415 034.00 | | 490 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 762.00 | 126 030.00 | | 159 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 253.00 | | 24 398.00 | 182 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 277.00 | | 24 398.00 | 177 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 593.00 | 27 223.00 | | 83 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 93.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 760.00 | 27 130.00 | | 78 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 27 596.00 | 13 300.00 | 40 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 040.00 | 37 803.00 | 46 237.00 | 84 040.00 |
VI Groupe et associés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 299.00 | 159 762.00 | 59 537.00 | 219 299.00 |