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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 2 076.00 | 4 153.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 119.00 | 11 144.00 | 42 975.00 | 54 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 423.00 | 13 221.00 | 107 203.00 | 120 423.00 |
BT Marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 259.00 | 13 221.00 | 124 038.00 | 137 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 114.00 | | 372 114.00 | 372 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 114.00 | | 372 114.00 | 372 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 114.00 | | | 382 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 367.00 | | | 365 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 60 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 667.00 | 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 5 479.00 | 14 908.00 | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 62 094.00 | 2 094.00 | 60 000.00 | 62 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 291.00 | 29 383.00 | 74 908.00 | 104 291.00 |