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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
CF Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 746.00 | 30 121.00 | | 47 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 712.00 | 17 625.00 | | 27 712.00 |
DL TOTAL (I) | 77 658.00 | 49 946.00 | | 77 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 165.00 | 70 401.00 | | 53 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 165.00 | 105 401.00 | | 88 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 823.00 | 155 347.00 | | 165 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288.00 | 2 376.00 | | 2 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 712.00 | 17 625.00 | | 27 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 165.00 | 17 851.00 | 35 314.00 | 53 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 165.00 | 52 851.00 | 35 314.00 | 88 165.00 |