| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 756.00 | 9 508.00 | 8 248.00 | 17 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606.00 | 9 508.00 | 10 098.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CF Disponibilités | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 189.00 | 9 508.00 | 244 681.00 | 254 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
DL TOTAL (I) | 197 709.00 | | | 197 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 828.00 | 197 834.00 | 292 662.00 | 94 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 828.00 | 197 834.00 | 292 662.00 | 94 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 2 041.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 041.00 | | 7 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UG ‐ Financières | | | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 180.00 | 111 330.00 | 1 850.00 | 113 180.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996.00 | | | 996.00 |
ST Autres comptes | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 469.00 | | | 46 469.00 |