| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 2 699.00 | 12 228.00 | 14 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 102.00 | 623.00 | 127 479.00 | 128 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 557.00 | 40 744.00 | 50 813.00 | 91 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 406.00 | 333 789.00 | 520 617.00 | 854 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 235.00 | 1 541.00 | 96 694.00 | 98 235.00 |
BZ Autres créances | 247 151.00 | | 247 151.00 | 247 151.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 032.00 | 1 541.00 | 402 490.00 | 404 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 438.00 | 335 330.00 | 923 108.00 | 1 258 438.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578 294.00 | 285 722.00 | 292 573.00 | 578 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 212 100.00 | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -92 372.00 | -113 567.00 | | -92 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 583.00 | 21 196.00 | | -110 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 53 815.00 | 119 728.00 | | 53 815.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | 94 700.00 | 108 300.00 | | 94 700.00 |
DP Provisions pour risques | 25 747.00 | 22 653.00 | | 25 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 747.00 | 22 653.00 | | 25 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 884.00 | 133 643.00 | | 336 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 521.00 | 118 656.00 | | 165 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 624.00 | 102 154.00 | | 113 624.00 |
EA Autres dettes | 56 699.00 | 12 347.00 | | 56 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 846.00 | 371 800.00 | | 748 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 108.00 | 622 481.00 | | 923 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 209.00 | 326 350.00 | | 513 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 655.00 | 72 176.00 | 771 831.00 | 699 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 655.00 | 72 176.00 | 771 831.00 | 699 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 282 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | 1 420.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | 230.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 1 650.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | 1 650.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 556.00 | 1 132 342.00 | | 1 220 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 140.00 | 1 111 146.00 | | 1 331 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 583.00 | 21 196.00 | | -110 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 713.00 | | 435 293.00 | 415 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 711.00 | | 251 585.00 | 330 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 018.00 | | 12 830.00 | 33 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 781.00 | | 170 878.00 | 48 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 439.00 | 95 350.00 | | 238 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 347.00 | 80 376.00 | | 209 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 838.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 231.00 | 14 136.00 | | 27 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 653.00 | 14 244.00 | 11 150.00 | 22 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | 15 785.00 | 11 150.00 | 22 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 785.00 | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 118.00 | 118.00 | 46 000.00 | 46 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 450.00 | 64 813.00 | 26 584.00 | 254 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VP Divers | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 230.00 | 401 152.00 | 2 078.00 | 403 230.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 846.00 | 513 209.00 | 72 584.00 | 748 846.00 |