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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 324.00 | 11 871.00 | 64 453.00 | 76 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 324.00 | 11 871.00 | 64 453.00 | 76 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 169.00 | | 444 169.00 | 444 169.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 631.00 | | 470 631.00 | 470 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 955.00 | 11 871.00 | 535 084.00 | 546 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 2 843.00 | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 53 856.00 | 53 482.00 | | 53 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | 40 395.00 | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 148 684.00 | 146 719.00 | | 148 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 291.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 491 882.00 | | 188 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | 125 127.00 | | 76 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 028.00 | | |
EA Autres dettes | 119 829.00 | 41 010.00 | | 119 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 400.00 | 730 337.00 | | 386 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 084.00 | 877 056.00 | | 535 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 621.00 | | 1 085 621.00 | 1 085 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 621.00 | | 1 085 621.00 | 1 085 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 460.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 434.00 | 1 316 673.00 | | 1 093 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 469.00 | 1 276 278.00 | | 1 053 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | 40 395.00 | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 574.00 | | 66 534.00 | 69 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 784.00 | 76 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 784.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | 66 534.00 | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 9 654.00 | | 2 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 9 654.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 444 169.00 | 444 169.00 | | 444 169.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 090.00 | 464 090.00 | | 464 090.00 |
VW T.V.A. | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |