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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 224.00 | | 765 224.00 | 765 224.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 438.00 | | 784 438.00 | 784 438.00 |
CU Autres participations | 762 391.00 | | 762 391.00 | 762 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 247 660.00 | 151 204.00 | | 247 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 96 456.00 | | 99 348.00 |
DK Provisions réglementées | 36 349.00 | 35 096.00 | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 502 157.00 | 401 556.00 | | 502 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 190.00 | 330 019.00 | | 230 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 592.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 281.00 | 382 051.00 | | 282 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 438.00 | 783 606.00 | | 784 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 150.00 | 382 051.00 | | 155 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 7 468.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 7 468.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -7 468.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 516.00 | 114 523.00 | | 109 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168.00 | 18 068.00 | | 10 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 348.00 | 96 456.00 | | 99 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 224.00 | | | 765 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 224.00 | | | 765 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 598.00 | 100 467.00 | 127 132.00 | 227 598.00 |
VI Groupe et associés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 281.00 | 155 150.00 | 127 132.00 | 282 281.00 |