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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 703 300.00 | 212 562.00 | 490 738.00 | 703 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 635.00 | 17 508.00 | 77 127.00 | 94 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 235.00 | 230 070.00 | 698 165.00 | 928 235.00 |
BZ Autres créances | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 049.00 | 230 070.00 | 731 979.00 | 962 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 820.00 | -77 764.00 | | -109 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 505.00 | -32 056.00 | | -208 505.00 |
DL TOTAL (I) | -308 326.00 | -99 820.00 | | -308 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 405.00 | 510 309.00 | | 544 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 763.00 | 226 351.00 | | 408 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 30 563.00 | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 305.00 | 823 387.00 | | 1 040 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 979.00 | 723 566.00 | | 731 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 013.00 | 4 036.00 | | 13 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 183.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 548.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134.00 | 204 702.00 | | 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 639.00 | 236 758.00 | | 208 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 505.00 | -32 056.00 | | -208 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 935.00 | | 130 300.00 | 797 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 935.00 | | 130 000.00 | 797 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 887.00 | 123 183.00 | | 106 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 887.00 | 123 183.00 | | 106 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 392.00 | 531 392.00 | | 531 392.00 |
VI Groupe et associés | 408 763.00 | 408 763.00 | | 408 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 605.00 | 1 010 605.00 | | 1 010 605.00 |