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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 353.00 | 191 774.00 | 113 579.00 | 305 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 5 695.00 | 6 871.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 919.00 | 197 469.00 | 120 450.00 | 317 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BN En cours de production de biens | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 549.00 | 9 778.00 | 80 772.00 | 90 549.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 806.00 | 9 778.00 | 245 028.00 | 254 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 725.00 | 207 247.00 | 365 478.00 | 572 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 346.00 | 21 401.00 | | 32 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 10 945.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 70 850.00 | 54 346.00 | | 70 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 455.00 | 88 820.00 | | 145 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 531.00 | 86 020.00 | | 58 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 27 718.00 | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 537.00 | 17 888.00 | | 33 537.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | 5 957.00 | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 628.00 | 226 402.00 | | 294 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 478.00 | 280 748.00 | | 365 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 975.00 | 145 785.00 | | 188 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 721.00 | | 309 721.00 | 309 721.00 |
FG Production vendue services | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 941.00 | | 334 941.00 | 334 941.00 |
FM Production stockée | | | 9 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 753.00 | 28 170.00 | | 28 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 2 394.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 485.00 | 299 688.00 | | 351 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 981.00 | 288 742.00 | | 334 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 10 945.00 | | 16 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 546.00 | | 691.00 | 318 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 317 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 228.00 | | 691.00 | 317 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 274.00 | 45 513.00 | 1 318.00 | 153 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 956.00 | 45 513.00 | | 151 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
UX Autres créances clients | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 121.00 | 39 697.00 | 117 423.00 | 157 121.00 |
VI Groupe et associés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 398.00 | 188 975.00 | 117 423.00 | 306 398.00 |