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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 513 052.00 | | 513 052.00 | 513 052.00 |
AN Terrains | 20 251.00 | 7 673.00 | 12 579.00 | 20 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 392.00 | 110 103.00 | 61 289.00 | 171 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 685.00 | 35 129.00 | 57 556.00 | 92 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 442.00 | 158 667.00 | 681 775.00 | 840 442.00 |
BT Marchandises | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 287 718.00 | 155 485.00 | 132 233.00 | 287 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 216 803.00 | | 216 803.00 | 216 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 598.00 | 155 485.00 | 939 113.00 | 1 094 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 039.00 | 314 152.00 | 1 620 887.00 | 1 935 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 522.00 | 143 816.00 | | 262 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 118 706.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 291 195.00 | 273 522.00 | | 291 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 243.00 | 456 192.00 | | 372 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 338.00 | 25 148.00 | | 67 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 974.00 | 833 291.00 | | 513 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 075.00 | 166 896.00 | | 135 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 028.00 | | |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 010.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 706.00 | 303 992.00 | | 239 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 692.00 | 1 821 557.00 | | 1 329 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 887.00 | 2 095 079.00 | | 1 620 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 503.00 | 364 553.00 | | 271 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 661.00 | | 9 781.00 | 830 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 819.00 | | 7 509.00 | 276 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 028.00 | | 2 272.00 | 35 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 171.00 | 47 496.00 | | 111 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 409.00 | 47 496.00 | | 105 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 974.00 | 513 974.00 | | 513 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 243.00 | 100 741.00 | 271 503.00 | 372 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 718.00 | 287 718.00 | | 287 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 017.00 | 403 717.00 | 37 300.00 | 441 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 692.00 | 1 058 190.00 | 271 503.00 | 1 329 692.00 |