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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 564.00 | 33 497.00 | 72 067.00 | 105 564.00 |
040 Immobilisations financières | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 252.00 | 33 497.00 | 123 755.00 | 157 252.00 |
060 Stock marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
072 Créances – Autres | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
084 Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
110 Total général Actif | 284 138.00 | 33 497.00 | 250 641.00 | 284 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 581 014.00 | 631 222.00 | | 581 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 872.00 | 16 005.00 | | 25 872.00 |
230 Autres produits | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 332.00 | 647 227.00 | | 622 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 535.00 | 164 008.00 | | 194 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 566.00 | 12 255.00 | | -3 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 777.00 | 13 324.00 | | 9 777.00 |
242 Autres charges externes. | 328 156.00 | 292 090.00 | | 328 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 140.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 676.00 | 104 431.00 | | 96 676.00 |
252 Charges sociales | 1 958.00 | 12 557.00 | | 1 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 767.00 | 15 099.00 | | 13 767.00 |
262 Autres charges | 2 454.00 | 736.00 | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 417.00 | 616 640.00 | | 646 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 085.00 | 30 588.00 | | -24 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 977.00 | 246.00 | | 3 977.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 2 300.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 677.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 692.00 | 27 857.00 | | -21 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |