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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 497.00 | 477.00 | 1 200 020.00 | 1 200 497.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CF Disponibilités | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 908.00 | 477.00 | 1 322 431.00 | 1 322 908.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 725.00 | 499 448.00 | | 616 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 813.00 | 189 777.00 | | 194 813.00 |
DL TOTAL (I) | 921 538.00 | 799 225.00 | | 921 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 786.00 | 530 521.00 | | 355 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 8 329.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 56 421.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 893.00 | 626 471.00 | | 400 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 431.00 | 1 425 696.00 | | 1 322 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 269.00 | 273 330.00 | | 223 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 3 312.00 | | 4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 16 051.00 | | 16 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 186.00 | 465 629.00 | | 451 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 372.00 | 275 852.00 | | 256 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 813.00 | 189 777.00 | | 194 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 497.00 | | | 1 200 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 020.00 | | | 1 200 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 141.00 | 175 518.00 | 177 624.00 | 353 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 436.00 | | | 173 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 893.00 | 223 269.00 | 177 624.00 | 400 893.00 |