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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 728.00 | 70 459.00 | 181 268.00 | 251 728.00 |
040 Immobilisations financières | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 703.00 | 70 459.00 | 253 243.00 | 323 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
084 Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
110 Total général Actif | 507 104.00 | 70 459.00 | 436 644.00 | 507 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 097.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 646.00 | | | 489 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
230 Autres produits | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 494.00 | | | 547 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 676.00 | | | 479 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 195.00 | | | 65 195.00 |