| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 939.00 | 37.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 997.00 | 20 138.00 | 47 858.00 | 67 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 4 143.00 | 16 135.00 | 20 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 326.00 | 25 220.00 | 64 106.00 | 89 326.00 |
BT Marchandises | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CF Disponibilités | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 114.00 | 25 220.00 | 324 894.00 | 350 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 090.00 | 1 446.00 | | 13 090.00 |
DH Report à nouveau | | -1 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | 13 398.00 | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 278.00 | 24 090.00 | | 40 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 875.00 | 27 404.00 | | 39 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 2 000.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 972.00 | 151 439.00 | | 150 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 517.00 | 72 021.00 | | 88 517.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 616.00 | 252 864.00 | | 284 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 894.00 | 276 954.00 | | 324 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
FG Production vendue services | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 062.00 | | 576 062.00 | 576 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 747.00 | 3 471.00 | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 919.00 | 605 939.00 | | 583 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 731.00 | 592 540.00 | | 567 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188.00 | 13 398.00 | | 16 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 118.00 | | 48 856.00 | 53 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 048.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 89 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 88 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 234.00 | | 48 641.00 | 41 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | 215.00 | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169.00 | 7 651.00 | 1 600.00 | 19 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 195.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 7 456.00 | 1 600.00 | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 875.00 | 16 641.00 | 23 234.00 | 39 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
VW T.V.A. | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 616.00 | 261 381.00 | 23 234.00 | 284 616.00 |