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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 752.00 | 7 031.00 | 152 721.00 | 159 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 752.00 | 7 031.00 | 152 721.00 | 159 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 901 101.00 | | 4 901 101.00 | 4 901 101.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
084 Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 136 915.00 | | 5 136 915.00 | 5 136 915.00 |
110 Total général Actif | 5 296 666.00 | 7 031.00 | 5 289 635.00 | 5 296 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -210 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 384 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 499 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 289 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 997 946.00 | 743 155.00 | | 2 997 946.00 |
230 Autres produits | 164 306.00 | 478.00 | | 164 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 162 252.00 | 743 634.00 | | 3 162 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 685 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
242 Autres charges externes. | 323 658.00 | 220 364.00 | | 323 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 165 048.00 | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 2 361.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 030 176.00 | 1 072 773.00 | | 3 030 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 076.00 | -329 139.00 | | 132 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 076.00 | -329 139.00 | | 132 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 189 302.00 | | | 1 189 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 074.00 | | | 198 074.00 |