| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 93 226.00 | 23 989.00 | 69 237.00 | 93 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 536.00 | 17 951.00 | 48 584.00 | 66 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 035.00 | 39 788.00 | 84 247.00 | 124 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 836.00 | 81 729.00 | 2 125 107.00 | 2 206 836.00 |
BT Marchandises | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 343 095.00 | | 343 095.00 | 343 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 980.00 | | 559 980.00 | 559 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 817.00 | 81 729.00 | 2 685 088.00 | 2 766 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
CU Autres participations | 1 702 500.00 | | 1 702 500.00 | 1 702 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 875.00 | 20 652.00 | | 30 875.00 |
DG Autres réserves | 586 634.00 | 392 395.00 | | 586 634.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 002.00 | 204 461.00 | | 172 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 513.00 | 2 266 510.00 | | 2 438 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 870.00 | 231 821.00 | | 188 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 786.00 | 50 836.00 | | 34 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 6 893.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 13 400.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 28 420.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 575.00 | 331 372.00 | | 246 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 088.00 | 2 597 882.00 | | 2 685 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 575.00 | 331 372.00 | | 246 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
FG Production vendue services | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 13 834.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 260.00 | 332 152.00 | | 348 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 258.00 | 127 690.00 | | 176 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 002.00 | 204 461.00 | | 172 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 643.00 | | 170 535.00 | 2 166 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 342.00 | 1 917 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 342.00 | 2 204 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 286 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 762.00 | | 36 203.00 | 252 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 881.00 | | 134 332.00 | 1 912 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
VI Groupe et associés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 483.00 | 247 483.00 | | 247 483.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 575.00 | 246 575.00 | | 246 575.00 |