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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 593.00 | 5 461.00 | 132.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 101.00 | 46 674.00 | 67 428.00 | 114 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 694.00 | 52 134.00 | 67 560.00 | 119 694.00 |
BT Marchandises | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
BZ Autres créances | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CF Disponibilités | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 160.00 | | 367 160.00 | 367 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 854.00 | 52 134.00 | 434 720.00 | 486 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | 2 072.00 | | 4 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 214.00 | 2 933.00 | | -89 214.00 |
DL TOTAL (I) | -76 059.00 | 13 155.00 | | -76 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 439.00 | 39 404.00 | | 24 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 017.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 413.00 | 83 206.00 | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 220.00 | 211 634.00 | | 413 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | 26 691.00 | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 779.00 | 373 951.00 | | 510 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 720.00 | 387 106.00 | | 434 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -1 088.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 201.00 | 628 262.00 | | 904 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 415.00 | 625 329.00 | | 993 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 214.00 | 2 933.00 | | -89 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 311.00 | 20 823.00 | | 31 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 615.00 | 1 845.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 18 978.00 | | 27 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 220.00 | 413 220.00 | | 413 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UX Autres créances clients | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 439.00 | 12 152.00 | 12 287.00 | 24 439.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 366.00 | 476 080.00 | 12 287.00 | 488 366.00 |