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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 1 819.00 | 7 081.00 | 8 900.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 166.00 | 1 819.00 | 7 346.00 | 9 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
110 Total général Actif | 35 070.00 | 1 819.00 | 33 251.00 | 35 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
242 Autres charges externes. | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
252 Charges sociales | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |