| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 735.00 | 1 098.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 416.00 | 5 488.00 | 14 928.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 269.00 | 6 223.00 | 26 046.00 | 32 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 803.00 | 6 181.00 | 60 622.00 | 66 803.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 763.00 | 6 181.00 | 80 582.00 | 86 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 032.00 | 12 404.00 | 106 628.00 | 119 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 472.00 | 1 463.00 | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714.00 | 10 010.00 | | 39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 54 186.00 | 14 472.00 | | 54 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 29 383.00 | | 23 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 2 857.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | 10 284.00 | | 22 958.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 2 198.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 442.00 | 53 152.00 | | 52 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 628.00 | 67 624.00 | | 106 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 023.00 | 29 212.00 | | 34 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
FG Production vendue services | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 293.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 293.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -293.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 1 814.00 | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 566.00 | 75 063.00 | | 154 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 853.00 | 65 053.00 | | 114 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 714.00 | 10 010.00 | | 39 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 807.00 | | 2 462.00 | 29 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | | 2 462.00 | 19 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 4 463.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 4 463.00 | | 1 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 940.00 | 5 521.00 | 17 228.00 | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 442.00 | 34 023.00 | 17 228.00 | 52 442.00 |