| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 929.00 | 11 631.00 | 2 298.00 | 13 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 21 622.00 | 9 719.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 480.00 | 33 253.00 | 24 228.00 | 57 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 006.00 | 33 253.00 | 75 753.00 | 109 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 623.00 | 7 821.00 | | 40 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | 32 802.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 43 577.00 | 41 623.00 | | 43 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | 17 947.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 10 226.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 6 229.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 5 934.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 176.00 | 40 336.00 | | 32 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 753.00 | 81 959.00 | | 75 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 267.00 | 40 336.00 | | 22 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 225.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 225.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -225.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 244.00 | 154 304.00 | | 160 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 290.00 | 121 503.00 | | 158 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | 32 802.00 | | 1 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 466.00 | | 1 014.00 | 56 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 304.00 | | 965.00 | 44 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 236.00 | 4 017.00 | | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 4 017.00 | | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 3 988.00 | 9 754.00 | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 021.00 | 22 267.00 | 9 754.00 | 32 021.00 |