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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 25 758.00 | 19 018.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 591.00 | 50 051.00 | 26 540.00 | 76 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 126.00 | 76 140.00 | 65 986.00 | 142 126.00 |
BN En cours de production de biens | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 762.00 | | 387 762.00 | 387 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 887.00 | 76 140.00 | 453 747.00 | 529 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 565.00 | 153 716.00 | | 166 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 894.00 | 12 848.00 | | 74 894.00 |
DL TOTAL (I) | 248 059.00 | 173 165.00 | | 248 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | 46 097.00 | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 106 578.00 | | 98 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 411.00 | 150 588.00 | | 151 411.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 15 795.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 688.00 | 212 480.00 | | 205 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 747.00 | 385 645.00 | | 453 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 928.00 | | 15 306.00 | 136 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 108.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 142 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | | 14 879.00 | 106 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 108.00 | | 427.00 | 30 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 484.00 | 20 656.00 | | 55 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 152.00 | 20 656.00 | | 55 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
UX Autres créances clients | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 016.00 | 16 742.00 | 23 275.00 | 40 016.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 688.00 | 182 414.00 | 23 275.00 | 205 688.00 |