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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 617.00 | 14 896.00 | 74 721.00 | 89 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 571.00 | 107.00 | 2 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 295.00 | 17 467.00 | 74 828.00 | 92 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
072 Créances – Autres | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
084 Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
110 Total général Actif | 113 710.00 | 17 467.00 | 96 242.00 | 113 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
224 Production immobilisée | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
242 Autres charges externes. | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
252 Charges sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |