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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 774.00 | 36.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 982.00 | 12 450.00 | 16 532.00 | 28 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 792.00 | 13 224.00 | 86 568.00 | 99 792.00 |
060 Stock marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 167 465.00 | | 167 465.00 | 167 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
110 Total général Actif | 276 238.00 | 13 224.00 | 263 014.00 | 276 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 549.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |