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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 2 239.00 | 3 707.00 | 5 946.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 946.00 | 2 239.00 | 6 707.00 | 8 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
072 Créances – Autres | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
084 Disponibilités | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 247.00 | | 303 247.00 | 303 247.00 |
110 Total général Actif | 312 193.00 | 2 239.00 | 309 954.00 | 312 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 697.00 | | | 285 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 943.00 | | | 290 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 467.00 | | | 273 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 151.00 | | | 36 151.00 |