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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 656.00 | 27 540.00 | 11 116.00 | 38 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 813.00 | 1 379.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 298.00 | 31 803.00 | 12 495.00 | 44 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 517.00 | 31 803.00 | 161 715.00 | 193 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DH Report à nouveau | -961.00 | -60 740.00 | | -961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 714.00 | 59 779.00 | | -48 714.00 |
DL TOTAL (I) | 36 801.00 | 85 516.00 | | 36 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 410.00 | 49 877.00 | | 66 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 32 761.00 | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | 33 671.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 914.00 | 116 414.00 | | 124 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 715.00 | 201 930.00 | | 161 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
FD Production vendue biens | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FG Production vendue services | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 560.00 | | 280 560.00 | 280 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 267.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | 1 267.00 | | 14 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | 1 267.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 325.00 | 734 169.00 | | 334 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 040.00 | 674 390.00 | | 383 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 714.00 | 59 779.00 | | -48 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 250.00 | | 4 904.00 | 76 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 856.00 | 44 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 856.00 | 42 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | | 4 904.00 | 74 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 361.00 | 13 381.00 | 23 939.00 | 42 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 47.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 13 334.00 | 23 939.00 | 40 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 410.00 | 42 463.00 | 23 947.00 | 66 410.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 914.00 | 100 967.00 | 23 947.00 | 124 914.00 |