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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 425.00 | 3 982.00 | 18 443.00 | 22 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 790.00 | 8 312.00 | 38 479.00 | 46 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 4 253.00 | 19 483.00 | 23 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 554.00 | 16 548.00 | 83 006.00 | 99 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 081.00 | 16 548.00 | 137 533.00 | 154 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -471.00 | | | -471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | -471.00 | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439.00 | 1 529.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 416.00 | 72 121.00 | | 69 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | 16 856.00 | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 12 244.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 14 925.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 095.00 | 116 146.00 | | 136 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 533.00 | 117 675.00 | | 137 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 005.00 | 116 146.00 | | 83 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 479.00 | | 6 075.00 | 93 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | | 6 073.00 | 86 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650.00 | 9 898.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 9 898.00 | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 416.00 | 16 326.00 | 50 385.00 | 69 416.00 |
VI Groupe et associés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 095.00 | 83 005.00 | 50 385.00 | 136 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 423.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | 4 362.00 | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 20 140.00 | 16 470.00 | | 20 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 347.00 | 20 140.00 | | 33 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 628.00 | 6 216.00 | | 6 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | 423.00 | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 379.00 | 12 332.00 | | 23 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 228.00 | 11 407.00 | | 17 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 732.00 | 47 187.00 | | 66 732.00 |