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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 869.00 | 16 593.00 | 79 276.00 | 95 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 291.00 | 16 593.00 | 81 698.00 | 98 291.00 |
060 Stock marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
084 Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
110 Total général Actif | 196 096.00 | 16 593.00 | 179 504.00 | 196 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 114 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
230 Autres produits | -51 168.00 | | | -51 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
252 Charges sociales | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
262 Autres charges | -12 617.00 | | | -12 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 486.00 | | | 459 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 055.00 | | | -40 055.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 104.00 | | | -42 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |