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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BT Marchandises | 262 876.00 | | 262 876.00 | 262 876.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 036.00 | | 483 036.00 | 483 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 036.00 | 2 000.00 | 483 036.00 | 485 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
DH Report à nouveau | | -7 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 079.00 | 88 450.00 | | 113 079.00 |
DL TOTAL (I) | 195 458.00 | 82 379.00 | | 195 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 873.00 | 183 064.00 | | 228 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 35 503.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 1 541.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 826.00 | 24 764.00 | | 39 826.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 1 519.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 578.00 | 246 390.00 | | 287 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 036.00 | 328 769.00 | | 483 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 578.00 | 82 932.00 | | 287 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 85.00 | | 1 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 85.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 844.00 | 85 164.00 | 82 936.00 | 228 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 578.00 | 143 898.00 | 82 936.00 | 287 578.00 |