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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 9 632.00 | 16 312.00 | 25 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 942.00 | 9 632.00 | 21 310.00 | 30 942.00 |
060 Stock marchandises | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
110 Total général Actif | 45 322.00 | 9 632.00 | 35 689.00 | 45 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
252 Charges sociales | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |