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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 232.00 | 992.00 | 8 240.00 | 9 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 642.00 | 992.00 | 330 650.00 | 331 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 571.00 | 99 511.00 | | 27 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 651.00 | -71 940.00 | | -26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420.00 | 33 071.00 | | 6 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 104.00 | 86 352.00 | | 176 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 14 874.00 | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 63 424.00 | | 59 839.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 103 828.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 230.00 | 268 505.00 | | 324 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 650.00 | 301 576.00 | | 330 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 21 390.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 600.00 | -21 390.00 | | -21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 353.00 | 73 461.00 | | 142 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 004.00 | 145 401.00 | | 169 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 651.00 | -71 940.00 | | -26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 358.00 | 272 118.00 | 8 240.00 | 280 358.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |