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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 581 952.00 | | 581 952.00 | 581 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 707.00 | | 646 707.00 | 646 707.00 |
CU Autres participations | 581 952.00 | | 581 952.00 | 581 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 420.00 | 495 420.00 | | 495 420.00 |
DH Report à nouveau | 28 823.00 | 10 399.00 | | 28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | 18 424.00 | | 19 663.00 |
DL TOTAL (I) | 543 905.00 | 524 243.00 | | 543 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 45 240.00 | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824.00 | 30 092.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 175.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | 500.00 | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 802.00 | 76 007.00 | | 102 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 707.00 | 600 250.00 | | 646 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 769.00 | 76 007.00 | | 76 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 050.00 | 20 760.00 | | 100 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 387.00 | 2 336.00 | | 80 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 663.00 | 18 424.00 | | 19 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 952.00 | | | 581 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 952.00 | | | 581 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 9 705.00 | 26 033.00 | 35 738.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 802.00 | 76 769.00 | 26 033.00 | 102 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 175.00 | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 7 218.00 | 282.00 | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | 175.00 | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 882.00 | | 7 718.00 |