| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383.00 | 2 616.00 | 5 767.00 | 8 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 3 457.00 | 8 727.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 409.00 | 6 073.00 | 15 336.00 | 21 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 842.00 | 6 073.00 | 64 769.00 | 70 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 13 395.00 | 10 957.00 | | 13 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 2 438.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122.00 | 13 450.00 | | 16 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 3 267.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 402.00 | 25 216.00 | | 11 402.00 |
EA Autres dettes | | 5 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 647.00 | 34 527.00 | | 48 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 769.00 | 47 977.00 | | 64 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647.00 | 34 527.00 | | 13 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
FG Production vendue services | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 116.00 | 228 798.00 | | 147 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 444.00 | 226 360.00 | | 144 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 2 438.00 | | 2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 659.00 | | 3 433.00 | 21 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | | 2 655.00 | 18 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 778.00 | 3 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 3 557.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 3 557.00 | | 2 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 297.00 | 13 297.00 | 35 000.00 | 48 297.00 |