| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 058 137.00 | | 244 058 137.00 | 244 058 137.00 |
BF Prêts | 509 954.00 | | 509 954.00 | 509 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 781 672.00 | | 404 781 672.00 | 404 781 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BZ Autres créances | 20 158 541.00 | | 20 158 541.00 | 20 158 541.00 |
CF Disponibilités | 13 611 643.00 | | 13 611 643.00 | 13 611 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 802 844.00 | | 33 802 844.00 | 33 802 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 584 516.00 | | 438 584 516.00 | 438 584 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 647 015.00 | | | 200 647 015.00 |
CU Autres participations | 159 960 301.00 | | 159 960 301.00 | 159 960 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 531 340.00 | 156 531 340.00 | | 156 531 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906 133.00 | 3 199 732.00 | | 3 906 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 450.00 | 331 450.00 | | 331 450.00 |
DG Autres réserves | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DH Report à nouveau | | -897 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218 072.00 | 14 128 012.00 | | 33 218 072.00 |
DL TOTAL (I) | 194 011 355.00 | 173 293 283.00 | | 194 011 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 200 000.00 | | | 124 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 369 738.00 | 224 339 129.00 | | 120 369 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 18 986.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 2 650.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | | 339 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 573 160.00 | 224 699 846.00 | | 244 573 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 584 515.00 | 397 993 129.00 | | 438 584 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 928 603.00 | 74 841 061.00 | | 43 928 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 219 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 319 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 474 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 750.00 | 1 581 600.00 | | 919 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 183 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 554.00 | 4 764 868.00 | | 927 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 730.00 | 394 067.00 | | 214 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 823.00 | 4 370 800.00 | | 712 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 880.00 | 29 680.00 | | -30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 976 331.00 | 23 863 494.00 | | 40 976 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 259.00 | 9 735 483.00 | | 7 758 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 218 072.00 | 14 128 011.00 | | 33 218 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 422 722.00 | | 173 528 818.00 | 353 422 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 555 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 169 868.00 | 404 781 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 169 868.00 | 404 781 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 422 722.00 | | 173 528 818.00 | 353 422 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 200 000.00 | | | 124 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 058 137.00 | 43 413 710.00 | 200 644 427.00 | 244 058 137.00 |
UP Prêts | 509 954.00 | | 509 954.00 | 509 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 279.00 | 3 105.00 | 250 174.00 | 253 279.00 |
UX Autres créances clients | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VB T. V. A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VC Groupe et associés | 20 131 466.00 | 20 131 466.00 | | 20 131 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 368 739.00 | 43 924 182.00 | 74 444 557.00 | 120 368 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 200 000.00 | | | 164 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 400 464.00 | | | 114 400 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 012 571.00 | 63 608 015.00 | 201 404 555.00 | 265 012 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 573 160.00 | 43 928 603.00 | 74 444 557.00 | 244 573 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | -78.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 496.00 | 196 567.00 | | 90 496.00 |
ST Autres comptes | 4 523 368.00 | 174 628.00 | | 4 523 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 634.00 | 17 689.00 | | 17 634.00 |
YW Taxe professionnelle | | 592.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | 513.00 | | 74.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 631 499.00 | 388 885.00 | | 4 631 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |