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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 012.00 | 152 656.00 | 64 355.00 | 217 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 354.00 | 678.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 30 719.00 | 9 328.00 | 40 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 868.00 | 478 211.00 | 98 657.00 | 576 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 539.00 | 437.00 | 92 102.00 | 92 539.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CF Disponibilités | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 974.00 | 437.00 | 397 536.00 | 397 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 842.00 | 478 648.00 | 496 193.00 | 974 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 774.00 | 294 480.00 | 24 293.00 | 318 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 642.00 | | | 273 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 193.00 | | | 496 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 099.00 | | 412 099.00 | 412 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 099.00 | | 412 099.00 | 412 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 895.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 262.00 | | | -31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 836.00 | | | 455 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 068.00 | | | 458 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 273.00 | | 42 594.00 | 534 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 125.00 | | 41 886.00 | 175 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | | 708.00 | 40 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 316.00 | 84 895.00 | | 393 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 328.00 | 29 152.00 | | 265 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 543.00 | 45 112.00 | | 107 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 10 630.00 | | 20 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 558.00 | 43 944.00 | 150 613.00 | 194 558.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 999.00 | 168 474.00 | 525.00 | 168 999.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 823.00 | 117 210.00 | 150 613.00 | 267 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838.00 | | | 838.00 |
YT Sous‐traitance | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |