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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 185.00 | 15 170.00 | 15.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 676.00 | | 377 676.00 | 377 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 861.00 | 15 170.00 | 377 691.00 | 392 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 162.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 441.00 | 12 425.00 | | 259 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 179.00 | 286 854.00 | | -17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 352 262.00 | 407 441.00 | | 352 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 14 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 2 286.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 8 825.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | | 4 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 429.00 | 29 582.00 | | 25 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 691.00 | 437 023.00 | | 377 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 429.00 | 29 582.00 | | 25 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 500 425.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 500 425.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 319 575.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822.00 | 847 470.00 | | 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000.00 | 560 616.00 | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 179.00 | 286 854.00 | | -17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 1 718.00 | | 13 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | 1 718.00 | | 13 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |